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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 068 000.00 | | 2 068 000.00 | 2 068 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 953.00 | 83 492.00 | 17 461.00 | 100 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 701.00 | 85 792.00 | 2 090 908.00 | 2 176 701.00 |
BT Marchandises | 194 912.00 | | 194 912.00 | 194 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
BZ Autres créances | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
CF Disponibilités | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 163.00 | | 400 163.00 | 400 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 864.00 | 85 792.00 | 2 491 071.00 | 2 576 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 951 419.00 | 784 803.00 | | 951 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 595.00 | 166 615.00 | | 249 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 514.00 | 967 919.00 | | 1 217 514.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 435 304.00 | 592 372.00 | | 435 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 004.00 | 459 771.00 | | 471 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 667.00 | 225 880.00 | | 266 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 582.00 | 56 504.00 | | 100 582.00 |
EA Autres dettes | | 92 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 273 557.00 | 1 449 242.00 | | 1 273 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 071.00 | 2 417 161.00 | | 2 491 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 369.00 | 10 423.00 | | 75 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 369.00 | 10 423.00 | | 75 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 667.00 | 266 667.00 | | 266 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 582.00 | 100 582.00 | | 100 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 004.00 | 471 004.00 | | 471 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 304.00 | 178 765.00 | 256 539.00 | 435 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 964.00 | 107 964.00 | | 107 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 411.00 | 113 411.00 | | 113 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 557.00 | 1 017 018.00 | 256 539.00 | 1 273 557.00 |