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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 068 000.00 | | 2 068 000.00 | 2 068 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 074.00 | 92 919.00 | 11 155.00 | 104 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 822.00 | 95 220.00 | 2 084 602.00 | 2 179 822.00 |
BT Marchandises | 211 625.00 | | 211 625.00 | 211 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
BZ Autres créances | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CF Disponibilités | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 350.00 | | 351 350.00 | 351 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 172.00 | 95 220.00 | 2 435 952.00 | 2 531 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 201 014.00 | 951 419.00 | | 1 201 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 177.00 | 249 595.00 | | 186 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 691.00 | 1 217 514.00 | | 1 403 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 629.00 | 435 304.00 | | 292 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 474.00 | 471 004.00 | | 403 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 898.00 | 266 667.00 | | 285 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 260.00 | 100 582.00 | | 50 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 261.00 | 1 273 557.00 | | 1 032 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 952.00 | 2 491 071.00 | | 2 435 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 792.00 | 9 427.00 | | 85 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 793.00 | 9 427.00 | | 85 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 898.00 | 285 898.00 | | 285 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 474.00 | 403 474.00 | | 403 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 629.00 | 471 285.00 | | 292 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 261.00 | 1 210 917.00 | | 1 032 261.00 |