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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 131 007.00 | | 131 007.00 | 131 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 007.00 | | 251 007.00 | 251 007.00 |
BZ Autres créances | 387 408.00 | | 387 408.00 | 387 408.00 |
CF Disponibilités | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 807.00 | | 425 807.00 | 425 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 814.00 | | 676 814.00 | 676 814.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | -1 723.00 | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 085.00 | 2 196.00 | | 176 085.00 |
DL TOTAL (I) | 376 558.00 | 200 473.00 | | 376 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 000.00 | 294 000.00 | | 296 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 490.00 | | 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 761.00 | 83.00 | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 257.00 | 294 823.00 | | 300 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 814.00 | 495 296.00 | | 676 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 257.00 | 294 823.00 | | 300 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 911.00 | | | 285 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 911.00 | | | 285 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 032.00 | | | 110 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 032.00 | | | 110 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 879.00 | | | 175 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 83.00 | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 514.00 | 4 481.00 | | 292 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 429.00 | 2 285.00 | | 116 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 085.00 | 2 196.00 | | 176 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 032.00 | | 151 007.00 | 210 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 032.00 | 251 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 032.00 | 251 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 032.00 | | 151 007.00 | 210 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VC Groupe et associés | 376 377.00 | | | 376 377.00 |
VI Groupe et associés | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 903.00 | 387 903.00 | | 387 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 257.00 | 300 257.00 | | 300 257.00 |