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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 373 080.00 | 10 000.00 | 363 080.00 | 373 080.00 |
BZ Autres créances | 2 401 726.00 | 127 218.00 | 2 274 508.00 | 2 401 726.00 |
CF Disponibilités | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 562.00 | 127 218.00 | 2 303 344.00 | 2 430 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 642.00 | 137 218.00 | 2 666 424.00 | 2 803 642.00 |
CU Autres participations | 373 080.00 | 10 000.00 | 363 080.00 | 373 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 025.00 | 118 595.00 | | 240 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 877.00 | 121 430.00 | | 28 877.00 |
DL TOTAL (I) | 488 902.00 | 460 025.00 | | 488 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 000.00 | 972 200.00 | | 2 176 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 573.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | 27 393.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 522.00 | 1 000 166.00 | | 2 177 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 424.00 | 1 460 191.00 | | 2 666 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 522.00 | 1 000 166.00 | | 2 177 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 133 497.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 27 393.00 | | 5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 488.00 | 239 079.00 | | 36 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 611.00 | 117 649.00 | | 7 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 877.00 | 121 430.00 | | 28 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 080.00 | | | 373 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 080.00 | | | 373 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 218.00 | | | 127 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 218.00 | | | 137 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 218.00 | | | 137 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 2 386 759.00 | 2 386 759.00 | | 2 386 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 176 000.00 | 2 176 000.00 | | 2 176 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 266.00 | 2 402 266.00 | | 2 402 266.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 522.00 | 2 177 522.00 | | 2 177 522.00 |