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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 373 080.00 | 10 000.00 | 363 080.00 | 373 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 784 171.00 | 127 218.00 | 656 953.00 | 784 171.00 |
CF Disponibilités | 439 634.00 | | 439 634.00 | 439 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 329.00 | 127 218.00 | 1 097 111.00 | 1 224 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 409.00 | 137 218.00 | 1 460 191.00 | 1 597 409.00 |
CU Autres participations | 373 080.00 | 10 000.00 | 363 080.00 | 373 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 595.00 | 161 887.00 | | 118 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 430.00 | -43 292.00 | | 121 430.00 |
DL TOTAL (I) | 460 025.00 | 338 595.00 | | 460 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 200.00 | 732 400.00 | | 972 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573.00 | 516.00 | | 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 166.00 | 732 916.00 | | 1 000 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 191.00 | 1 071 511.00 | | 1 460 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 166.00 | 732 916.00 | | 1 000 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 360.00 | 119 200.00 | | 220 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 360.00 | 119 200.00 | | 220 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 863.00 | 44 144.00 | | 86 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 863.00 | 44 144.00 | | 86 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 497.00 | 75 056.00 | | 133 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 079.00 | 140 883.00 | | 239 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 649.00 | 184 175.00 | | 117 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 430.00 | -43 292.00 | | 121 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 943.00 | | 133 497.00 | 459 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 360.00 | 373 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 360.00 | 373 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 943.00 | | 133 497.00 | 459 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VC Groupe et associés | 784 171.00 | 784 171.00 | | 784 171.00 |
VI Groupe et associés | 972 200.00 | 972 200.00 | | 972 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 696.00 | 784 696.00 | | 784 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 166.00 | 1 000 166.00 | | 1 000 166.00 |