| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 86 863.00 | | 86 863.00 | 86 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 943.00 | 10 000.00 | 449 943.00 | 459 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 611 358.00 | 127 218.00 | 484 140.00 | 611 358.00 |
CF Disponibilités | 136 812.00 | | 136 812.00 | 136 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 786.00 | 127 218.00 | 621 568.00 | 748 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 729.00 | 137 218.00 | 1 071 511.00 | 1 208 729.00 |
CU Autres participations | 373 080.00 | 10 000.00 | 363 080.00 | 373 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11.00 | | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 887.00 | 156 558.00 | | 161 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 292.00 | 5 329.00 | | -43 292.00 |
DL TOTAL (I) | 338 595.00 | 381 887.00 | | 338 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 400.00 | 446 000.00 | | 732 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 504.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 916.00 | 446 504.00 | | 732 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 511.00 | 828 391.00 | | 1 071 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 446 504.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 732 400.00 | | | 732 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 883.00 | 8 562.00 | | 140 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 175.00 | 3 232.00 | | 184 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 292.00 | 5 329.00 | | -43 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 007.00 | | 253 080.00 | 251 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 144.00 | 459 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 144.00 | 459 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 007.00 | | 253 080.00 | 251 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 606 501.00 | 606 501.00 | | 606 501.00 |
VI Groupe et associés | 732 400.00 | 732 400.00 | | 732 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 874.00 | 611 874.00 | | 611 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 916.00 | 732 916.00 | | 732 916.00 |