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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 654.00 | 138 012.00 | 123 642.00 | 261 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 985.00 | 139 102.00 | 177 883.00 | 316 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 789.00 | | 253 789.00 | 253 789.00 |
BZ Autres créances | 68 834.00 | | 68 834.00 | 68 834.00 |
CF Disponibilités | 481 987.00 | | 481 987.00 | 481 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 056.00 | | 805 056.00 | 805 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 041.00 | 139 102.00 | 982 939.00 | 1 122 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 423 504.00 | 263 980.00 | | 423 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 439.00 | 169 524.00 | | 128 439.00 |
DL TOTAL (I) | 658 942.00 | 540 504.00 | | 658 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 673.00 | 94 099.00 | | 80 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 324.00 | 151 735.00 | | 243 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 997.00 | 255 834.00 | | 323 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 939.00 | 796 337.00 | | 982 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 997.00 | 255 834.00 | | 323 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 563.00 | | 124 420.00 | 230 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 999.00 | 316 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 999.00 | 262 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 403.00 | | 123 340.00 | 177 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161.00 | | 1 080.00 | 3 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 674.00 | 39 295.00 | 10 867.00 | 110 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 674.00 | 39 295.00 | 10 867.00 | 110 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 761.00 | 127 761.00 | | 127 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 253 789.00 | | | 253 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VB T. V. A. | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
VP Divers | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 309.00 | 327 309.00 | | 327 309.00 |
VW T.V.A. | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 997.00 | 323 997.00 | | 323 997.00 |