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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 442.00 | 330 480.00 | 130 962.00 | 461 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 693.00 | 331 570.00 | 190 123.00 | 521 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 905.00 | | 276 905.00 | 276 905.00 |
BZ Autres créances | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
CF Disponibilités | 812 668.00 | | 812 668.00 | 812 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 121.00 | | 1 131 121.00 | 1 131 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 813.00 | 331 570.00 | 1 321 244.00 | 1 652 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 342 001.00 | 607 736.00 | | 342 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 026.00 | 184 265.00 | | 221 026.00 |
DL TOTAL (I) | 673 027.00 | 902 001.00 | | 673 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 453.00 | 167 056.00 | | 278 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 995.00 | 284.00 | | 75 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 664.00 | 55 658.00 | | 102 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 768.00 | 185 116.00 | | 184 768.00 |
EA Autres dettes | 6 337.00 | 9 670.00 | | 6 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 217.00 | 417 785.00 | | 648 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 244.00 | 1 319 786.00 | | 1 321 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 473.00 | 299 795.00 | | 526 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 003.00 | | 6 690.00 | 515 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 842.00 | | 6 690.00 | 455 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 973.00 | 82 596.00 | | 248 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 973.00 | 82 596.00 | | 248 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 664.00 | 102 664.00 | | 102 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
UX Autres créances clients | 276 905.00 | 276 905.00 | | 276 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 463.00 | 107 086.00 | 53 378.00 | 160 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 990.00 | 49 623.00 | 68 366.00 | 117 990.00 |
VI Groupe et associés | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 613.00 | 318 452.00 | 9 161.00 | 327 613.00 |
VW T.V.A. | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
VX Obligations cautionnées | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 217.00 | 526 473.00 | 121 744.00 | 648 217.00 |