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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 1 356.00 | 2 884.00 | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 590.00 | 357 859.00 | 115 730.00 | 473 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 491.00 | 359 215.00 | 176 275.00 | 535 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 474.00 | | 328 474.00 | 328 474.00 |
BZ Autres créances | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
CF Disponibilités | 786 238.00 | | 786 238.00 | 786 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 882.00 | | 1 148 882.00 | 1 148 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 372.00 | 359 215.00 | 1 325 157.00 | 1 684 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 027.00 | 342 001.00 | | 363 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 303.00 | 221 026.00 | | 277 303.00 |
DL TOTAL (I) | 750 330.00 | 673 027.00 | | 750 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 788.00 | 278 453.00 | | 68 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 895.00 | 75 995.00 | | 195 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 321.00 | 102 664.00 | | 87 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 940.00 | 184 768.00 | | 210 940.00 |
EA Autres dettes | 11 881.00 | 6 337.00 | | 11 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 826.00 | 648 217.00 | | 574 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 157.00 | 1 321 244.00 | | 1 325 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 667.00 | 526 473.00 | | 551 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 693.00 | | 63 692.00 | 521 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 894.00 | 535 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 394.00 | 477 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 532.00 | | 63 692.00 | 462 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 570.00 | 75 933.00 | 48 287.00 | 331 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 570.00 | 75 933.00 | 48 287.00 | 331 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
UX Autres créances clients | 328 474.00 | 328 474.00 | | 328 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 305.00 | 362 644.00 | 7 661.00 | 370 305.00 |