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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 752.00 | 247 883.00 | 206 869.00 | 454 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 003.00 | 248 973.00 | 266 030.00 | 515 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 409.00 | | 176 409.00 | 176 409.00 |
BZ Autres créances | 375 405.00 | | 375 405.00 | 375 405.00 |
CF Disponibilités | 501 942.00 | | 501 942.00 | 501 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 053 756.00 | | 1 053 756.00 | 1 053 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 759.00 | 248 973.00 | 1 319 786.00 | 1 568 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 736.00 | 473 942.00 | | 607 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 265.00 | 233 794.00 | | 184 265.00 |
DL TOTAL (I) | 902 001.00 | 817 736.00 | | 902 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 056.00 | 190 374.00 | | 167 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 59.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 658.00 | 95 823.00 | | 55 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 116.00 | 254 239.00 | | 185 116.00 |
EA Autres dettes | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 785.00 | 544 496.00 | | 417 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 786.00 | 1 362 232.00 | | 1 319 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 795.00 | 544 496.00 | | 299 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 294.00 | | 5 709.00 | 537 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 515 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 455 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 133.00 | | 5 709.00 | 478 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 525.00 | 94 449.00 | 28 000.00 | 182 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 525.00 | 94 449.00 | 28 000.00 | 182 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
UX Autres créances clients | 176 409.00 | 176 409.00 | | 176 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VC Groupe et associés | 330 055.00 | 330 055.00 | | 330 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 056.00 | 49 067.00 | 117 989.00 | 167 056.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 975.00 | 551 814.00 | 9 161.00 | 560 975.00 |
VW T.V.A. | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VX Obligations cautionnées | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 784.00 | 299 795.00 | 117 989.00 | 417 784.00 |