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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 100.00 | | 195 100.00 | 195 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 875.00 | | 118 875.00 | 118 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 225.00 | | 431 225.00 | 431 225.00 |
BZ Autres créances | 257 499.00 | | 257 499.00 | 257 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 728.00 | | 257 728.00 | 257 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 954.00 | | 688 954.00 | 688 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 46 400.00 | | 48 600.00 |
DH Report à nouveau | 15 421.00 | 6 047.00 | | 15 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 811.00 | 9 373.00 | | 5 811.00 |
DL TOTAL (I) | 69 831.00 | 61 820.00 | | 69 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 746.00 | 642 245.00 | | 616 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650.00 | 2 233.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 122.00 | 645 678.00 | | 619 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 954.00 | 707 498.00 | | 688 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 233.00 | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 832.00 | 13 858.00 | | 10 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021.00 | 4 485.00 | | 5 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 811.00 | 9 373.00 | | 5 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 372.00 | | 16 279.00 | 420 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 426.00 | 431 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 426.00 | 431 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 372.00 | | 16 279.00 | 420 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 746.00 | | 616 746.00 | 616 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 100.00 | | | 195 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 875.00 | | | 118 875.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VC Groupe et associés | 255 546.00 | | | 255 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 474.00 | 257 499.00 | 313 975.00 | 571 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 122.00 | 1 850.00 | 617 272.00 | 619 122.00 |