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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 100.00 | | 195 100.00 | 195 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 696.00 | | 119 696.00 | 119 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 143.00 | | 130 143.00 | 130 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 942.00 | | 444 942.00 | 444 942.00 |
BZ Autres créances | 193 819.00 | | 193 819.00 | 193 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 574.00 | | 194 574.00 | 194 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 516.00 | | 639 516.00 | 639 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
DH Report à nouveau | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 368.00 | | | 560 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 864.00 | | | 563 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 516.00 | | | 639 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 225.00 | | 19 351.00 | 431 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 634.00 | 444 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 634.00 | 444 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 225.00 | | 19 351.00 | 431 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 368.00 | | 560 368.00 | 560 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 100.00 | | 195 100.00 | 195 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 143.00 | | 130 143.00 | 130 143.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 664.00 | | 2 684.00 |
VC Groupe et associés | 190 668.00 | 190 668.00 | | 190 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |