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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 060.00 | | 379 060.00 | 379 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 116.00 | 48 172.00 | 496 944.00 | 545 116.00 |
BZ Autres créances | 73 721.00 | | 73 721.00 | 73 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 129.00 | 48 172.00 | 575 957.00 | 624 129.00 |
CU Autres participations | 153 062.00 | 48 172.00 | 104 890.00 | 153 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 871.00 | 26 052.00 | | 18 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 595.00 | -7 182.00 | | -27 595.00 |
DL TOTAL (I) | 41 076.00 | 68 671.00 | | 41 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 759.00 | 538 175.00 | | 529 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 988.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152.00 | 154.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 881.00 | 542 447.00 | | 534 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 957.00 | 611 118.00 | | 575 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 2 029.00 | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 246.00 | 11 704.00 | | 17 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 840.00 | 18 886.00 | | 44 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 595.00 | -7 182.00 | | -27 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 123.00 | | 140 338.00 | 457 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 344.00 | 545 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 344.00 | 545 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 123.00 | | 140 338.00 | 457 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 400.00 | 35 772.00 | | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | 35 772.00 | | 12 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 759.00 | | 529 759.00 | 529 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 060.00 | | 379 060.00 | 379 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VC Groupe et associés | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 775.00 | 73 721.00 | 392 054.00 | 465 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 881.00 | 4 992.00 | 529 889.00 | 534 881.00 |