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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 532.00 | 236.00 | 769.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 14 650.00 | 985.00 | 13 665.00 | 14 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 361.00 | 26 045.00 | 25 316.00 | 51 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 722.00 | 71 115.00 | 57 606.00 | 128 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 563.00 | 98 678.00 | 468 884.00 | 567 563.00 |
BT Marchandises | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 611.00 | | 131 611.00 | 131 611.00 |
BZ Autres créances | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
CF Disponibilités | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 242.00 | | 247 242.00 | 247 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 806.00 | 98 678.00 | 716 127.00 | 814 806.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 240.00 | 116 725.00 | | 214 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 039.00 | 97 514.00 | | 81 039.00 |
DL TOTAL (I) | 317 279.00 | 236 240.00 | | 317 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 506.00 | 296 135.00 | | 226 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 180.00 | 30 027.00 | | 21 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 093.00 | 62 904.00 | | 90 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 520.00 | 64 781.00 | | 56 520.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | 447.00 | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 847.00 | 454 296.00 | | 398 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 127.00 | 690 536.00 | | 716 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 012.00 | | 32 551.00 | 535 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 219.00 | | 550.00 | 365 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 134.00 | | 31 601.00 | 163 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659.00 | | 400.00 | 6 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 723.00 | 35 955.00 | | 62 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 313.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 504.00 | 35 642.00 | | 62 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 094.00 | 90 094.00 | | 90 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 131 611.00 | | | 131 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 506.00 | 71 262.00 | 155 244.00 | 226 506.00 |
VI Groupe et associés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VP Divers | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 920.00 | 165 261.00 | 6 659.00 | 171 920.00 |
VW T.V.A. | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 848.00 | 243 603.00 | 155 244.00 | 398 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |