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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 995.00 | 751.00 | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 22 895.00 | 3 162.00 | 19 732.00 | 22 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 502.00 | 37 897.00 | 24 605.00 | 62 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 314.00 | 66 457.00 | 75 857.00 | 142 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 518.00 | 108 512.00 | 493 006.00 | 601 518.00 |
BT Marchandises | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 249.00 | | 181 249.00 | 181 249.00 |
BZ Autres créances | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CF Disponibilités | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 412.00 | | 284 412.00 | 284 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 931.00 | 108 512.00 | 777 419.00 | 885 931.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 279.00 | 214 240.00 | | 265 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 807.00 | 81 039.00 | | 94 807.00 |
DL TOTAL (I) | 382 087.00 | 317 279.00 | | 382 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 635.00 | 226 506.00 | | 191 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 325.00 | 21 180.00 | | 13 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 946.00 | 90 093.00 | | 101 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 195.00 | 56 520.00 | | 70 195.00 |
EA Autres dettes | 18 228.00 | 4 546.00 | | 18 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 332.00 | 398 847.00 | | 395 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 419.00 | 716 127.00 | | 777 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 563.00 | | 73 856.00 | 567 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 900.00 | 601 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 227 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 769.00 | | 978.00 | 365 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 735.00 | | 72 878.00 | 194 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 678.00 | 34 727.00 | 24 893.00 | 98 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 463.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 146.00 | 34 264.00 | 24 893.00 | 98 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 181 249.00 | 181 249.00 | | 181 249.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 636.00 | 80 079.00 | 111 556.00 | 191 636.00 |
VI Groupe et associés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 747.00 | 204 088.00 | 6 659.00 | 210 747.00 |
VW T.V.A. | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 332.00 | 283 776.00 | 111 556.00 | 395 332.00 |