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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 48 507.00 | 11 158.00 | 37 350.00 | 48 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 701.00 | 57 658.00 | 163 043.00 | 220 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 869.00 | 82 812.00 | 41 057.00 | 123 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 884.00 | 153 375.00 | 613 509.00 | 766 884.00 |
BT Marchandises | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 722.00 | | 123 722.00 | 123 722.00 |
BZ Autres créances | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
CF Disponibilités | 197 750.00 | | 197 750.00 | 197 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 752.00 | | 394 752.00 | 394 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 637.00 | 153 375.00 | 1 008 261.00 | 1 161 637.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 378 688.00 | 330 087.00 | | 378 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 554.00 | 48 600.00 | | 97 554.00 |
DL TOTAL (I) | 498 241.00 | 400 687.00 | | 498 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 981.00 | 127 916.00 | | 265 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 739.00 | 35 499.00 | | 18 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 902.00 | 97 397.00 | | 151 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 398.00 | 93 764.00 | | 73 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 020.00 | 354 577.00 | | 510 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 261.00 | 755 265.00 | | 1 008 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 734.00 | 322 342.00 | | 390 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 146.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 991 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | 378 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 369 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 621.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 888.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 3 562.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 897.00 | -2 674.00 | | 7 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 1 744.00 | | 9 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 901.00 | 1 202 863.00 | | 1 393 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 347.00 | 1 154 262.00 | | 1 296 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 554.00 | 48 601.00 | | 97 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 360.00 | | 156 024.00 | 629 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 766 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 393 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 747.00 | | | 366 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 554.00 | | 156 024.00 | 255 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 152.00 | 38 621.00 | 18 397.00 | 133 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 262.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 667.00 | 38 358.00 | 18 397.00 | 131 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 902.00 | 151 902.00 | | 151 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 123 722.00 | 123 722.00 | | 123 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 981.00 | 146 695.00 | 119 286.00 | 265 981.00 |
VI Groupe et associés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 465.00 | | | 208 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 493.00 | 151 833.00 | 6 659.00 | 158 493.00 |
VW T.V.A. | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 020.00 | 390 734.00 | 119 286.00 | 510 020.00 |