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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 484.00 | 262.00 | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 48 507.00 | 6 307.00 | 42 200.00 | 48 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 677.00 | 43 236.00 | 21 440.00 | 64 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 369.00 | 82 123.00 | 60 246.00 | 142 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 360.00 | 133 151.00 | 496 208.00 | 629 360.00 |
BT Marchandises | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 436.00 | | 181 436.00 | 181 436.00 |
BZ Autres créances | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CF Disponibilités | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 057.00 | | 259 057.00 | 259 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 417.00 | 133 151.00 | 755 265.00 | 888 417.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 330 087.00 | 265 279.00 | | 330 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 600.00 | 94 807.00 | | 48 600.00 |
DL TOTAL (I) | 400 687.00 | 382 087.00 | | 400 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 916.00 | 191 635.00 | | 127 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 499.00 | 13 325.00 | | 35 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 397.00 | 101 946.00 | | 97 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 764.00 | 70 195.00 | | 93 764.00 |
EA Autres dettes | | 18 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 577.00 | 395 332.00 | | 354 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 265.00 | 777 419.00 | | 755 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 519.00 | | 37 041.00 | 601 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 629 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 255 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 747.00 | | | 366 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 713.00 | | 37 041.00 | 227 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 512.00 | 33 652.00 | 9 013.00 | 108 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 489.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 517.00 | 33 163.00 | 9 013.00 | 107 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 397.00 | 97 397.00 | | 97 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 181 437.00 | 181 437.00 | | 181 437.00 |
VB T. V. A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 488.00 | 73 252.00 | 32 236.00 | 105 488.00 |
VI Groupe et associés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 039.00 | | | 86 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 384.00 | 200 725.00 | 6 659.00 | 207 384.00 |
VW T.V.A. | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 578.00 | 322 342.00 | 32 236.00 | 354 578.00 |