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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 696.00 | 428.00 | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 344.00 | 19 651.00 | 49 693.00 | 69 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 563.00 | 212 055.00 | 1 190 507.00 | 1 402 563.00 |
AX Avances et acomptes | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BF Prêts | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 237.00 | 232 404.00 | 1 302 833.00 | 1 535 237.00 |
BT Marchandises | 78 055.00 | | 78 055.00 | 78 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BZ Autres créances | 679 893.00 | | 679 893.00 | 679 893.00 |
CF Disponibilités | 97 743.00 | | 97 743.00 | 97 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 659.00 | | 906 659.00 | 906 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 897.00 | 232 404.00 | 2 209 492.00 | 2 441 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 322.00 | | | -134 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 554.00 | | | -50 554.00 |
DL TOTAL (I) | -33 876.00 | | | -33 876.00 |
DP Provisions pour risques | 451 851.00 | | | 451 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 851.00 | | | 451 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 772.00 | | | 895 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 074.00 | | | 474 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 102.00 | | | 179 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 009.00 | | | 242 009.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 518.00 | | | 1 791 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 492.00 | | | 2 209 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 482.00 | | | 1 274 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 960.00 | | | 240 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 059 322.00 | | 5 059 322.00 | 5 059 322.00 |
FG Production vendue services | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 183.00 | | 5 070 183.00 | 5 070 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 217 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 301.00 | |
GE Autres charges | | | 6 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 887.00 | | | 5 217 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 441.00 | | | 5 268 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 554.00 | | | -50 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 159.00 | | | 77 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 106.00 | | | 1 461 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 693.00 | | | 1 423 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 102.00 | 153 302.00 | | 79 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 609.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 015.00 | 152 693.00 | | 79 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 451 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 451 851.00 | | |
UG ‐ Financières | | 451 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 103.00 | 179 103.00 | | 179 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 615.00 | 84 615.00 | | 84 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UP Prêts | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
UX Autres créances clients | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VB T. V. A. | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
VC Groupe et associés | 552 789.00 | | | 552 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 960.00 | 240 960.00 | | 240 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 812.00 | 137 776.00 | 499 127.00 | 654 812.00 |
VI Groupe et associés | 474 074.00 | 474 074.00 | | 474 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 385.00 | 733 913.00 | 36 472.00 | 770 385.00 |
VW T.V.A. | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 519.00 | 1 274 483.00 | 499 127.00 | 1 791 519.00 |