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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AP Constructions | 56 000.00 | 13 381.00 | 42 620.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 335.00 | 72 127.00 | 40 209.00 | 112 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 211.00 | 676 709.00 | 809 503.00 | 1 486 211.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 034.00 | 763 341.00 | 931 693.00 | 1 695 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BT Marchandises | 51 214.00 | | 51 214.00 | 51 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 373.00 | | 69 373.00 | 69 373.00 |
BZ Autres créances | 303 958.00 | | 303 958.00 | 303 958.00 |
CF Disponibilités | 531 874.00 | | 531 874.00 | 531 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 596.00 | | 1 008 596.00 | 1 008 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 630.00 | 763 341.00 | 1 940 289.00 | 2 703 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 6 198.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 442 415.00 | 117 758.00 | | 442 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 560.00 | 333 558.00 | | -91 560.00 |
DL TOTAL (I) | 516 955.00 | 608 515.00 | | 516 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 358.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 358.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 800.00 | 383 859.00 | | 991 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 976.00 | 225 017.00 | | 175 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 481.00 | 238 881.00 | | 52 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 695.00 | 312 006.00 | | 201 695.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 937.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 334.00 | 1 160 700.00 | | 1 423 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 289.00 | 1 782 573.00 | | 1 940 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 460.00 | 915 273.00 | | 1 069 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158 711.00 | | 2 158 711.00 | 2 158 711.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 211.00 | | 2 162 211.00 | 2 162 211.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 719.00 | 107 438.00 | | 136 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 132.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 5 132.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 1 914.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 1 914.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 918.00 | 3 218.00 | | 9 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 097.00 | 4 863 573.00 | | 2 502 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 656.00 | 4 530 015.00 | | 2 593 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 560.00 | 333 558.00 | | -91 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 980.00 | 81 126.00 | | 29 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 692.00 | | 11 900.00 | 1 686 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 558.00 | 1 695 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 558.00 | 1 654 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 651.00 | | 10 454.00 | 1 647 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 916.00 | | 1 446.00 | 37 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 686.00 | 185 655.00 | | 577 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 561.00 | 185 655.00 | | 576 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 798.00 | 105 798.00 | | 105 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
UX Autres créances clients | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
VB T. V. A. | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
VC Groupe et associés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 800.00 | 637 925.00 | 353 875.00 | 991 800.00 |
VI Groupe et associés | 175 976.00 | 175 976.00 | | 175 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
VP Divers | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 266.00 | 103 266.00 | | 103 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 579.00 | 424 416.00 | 39 162.00 | 463 579.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 334.00 | 1 069 460.00 | 353 875.00 | 1 423 334.00 |