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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AP Constructions | 56 000.00 | 6 381.00 | 49 620.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 465.00 | 51 381.00 | 52 084.00 | 103 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 627.00 | 518 800.00 | 965 828.00 | 1 484 627.00 |
AX Avances et acomptes | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 692.00 | 577 686.00 | 1 109 006.00 | 1 686 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BT Marchandises | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
BZ Autres créances | 81 916.00 | | 81 916.00 | 81 916.00 |
CF Disponibilités | 410 928.00 | | 410 928.00 | 410 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 566.00 | | 673 566.00 | 673 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 259.00 | 577 686.00 | 1 782 573.00 | 2 360 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DG Autres réserves | 117 758.00 | | | 117 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 558.00 | | | 333 558.00 |
DL TOTAL (I) | 608 515.00 | | | 608 515.00 |
DP Provisions pour risques | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 859.00 | | | 383 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 017.00 | | | 225 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 881.00 | | | 238 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 006.00 | | | 312 006.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 700.00 | | | 1 160 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 573.00 | | | 1 782 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 273.00 | | | 915 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 623 683.00 | | 4 623 683.00 | 4 623 683.00 |
FG Production vendue services | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 643 112.00 | | 4 643 112.00 | 4 643 112.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 438.00 | | | 107 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 573.00 | | | 4 863 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 015.00 | | | 4 530 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 558.00 | | | 333 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 762.00 | | 83 309.00 | 1 608 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 37 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 380.00 | 1 686 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 1 647 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 987.00 | | 82 842.00 | 1 565 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 649.00 | | 466.00 | 41 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 345.00 | 178 340.00 | | 399 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 220.00 | 178 340.00 | | 398 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 197.00 | 13 357.00 | 13 197.00 | 13 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 197.00 | 13 357.00 | 13 197.00 | 13 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 197.00 | 13 357.00 | 13 197.00 | 13 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 881.00 | 238 881.00 | | 238 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 211.00 | 175 211.00 | | 175 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 146.00 | 90 146.00 | | 90 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
UX Autres créances clients | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VB T. V. A. | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VC Groupe et associés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 858.00 | 138 431.00 | 245 427.00 | 383 858.00 |
VI Groupe et associés | 225 016.00 | 225 016.00 | | 225 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 326.00 | | | 135 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VP Divers | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 135.00 | 202 419.00 | 37 716.00 | 240 135.00 |
VW T.V.A. | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 700.00 | 915 272.00 | 245 427.00 | 1 160 700.00 |