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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AP Constructions | 28 100.00 | 1 286.00 | 26 814.00 | 28 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 744.00 | 34 032.00 | 39 712.00 | 73 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 584.00 | 362 901.00 | 1 097 682.00 | 1 460 584.00 |
AX Avances et acomptes | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 762.00 | 399 345.00 | 1 209 417.00 | 1 608 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BT Marchandises | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
BZ Autres créances | 198 745.00 | | 198 745.00 | 198 745.00 |
CF Disponibilités | 229 210.00 | | 229 210.00 | 229 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 089.00 | | 558 089.00 | 558 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 852.00 | 399 345.00 | 1 767 507.00 | 2 166 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 876.00 | | | -184 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 833.00 | | | 308 833.00 |
DL TOTAL (I) | 274 956.00 | | | 274 956.00 |
DP Provisions pour risques | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 635.00 | | | 519 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 638.00 | | | 448 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 750.00 | | | 267 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 768.00 | | | 242 768.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 352.00 | | | 1 479 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 507.00 | | | 1 767 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 925 613.00 | | 4 925 613.00 | 4 925 613.00 |
FG Production vendue services | 39 783.00 | | 39 783.00 | 39 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 965 396.00 | | 4 965 396.00 | 4 965 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 104 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 728 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 451 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 713.00 | | | 5 556 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 879.00 | | | 5 247 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 833.00 | | | 308 833.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 237.00 | | 135 976.00 | 1 535 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 452.00 | 41 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 999.00 | 4 452.00 | 1 608 763.00 | 57 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 999.00 | | 1 565 988.00 | 57 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 588.00 | | 129 399.00 | 1 494 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 524.00 | | 6 577.00 | 39 524.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 404.00 | 166 942.00 | | 232 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 428.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 707.00 | 166 513.00 | | 231 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 851.00 | 13 198.00 | 451 851.00 | 451 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 851.00 | 13 198.00 | 451 851.00 | 451 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 198.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 451 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 750.00 | 267 750.00 | | 267 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 208.00 | 82 208.00 | | 82 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 266.00 | 101 266.00 | | 101 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
UX Autres créances clients | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VC Groupe et associés | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 636.00 | 237 961.00 | 281 675.00 | 519 636.00 |
VI Groupe et associés | 448 639.00 | 448 639.00 | | 448 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 395.00 | | | 134 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 423.00 | 105 423.00 | | 105 423.00 |
VP Divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 366.00 | 284 118.00 | 37 250.00 | 321 366.00 |
VW T.V.A. | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 353.00 | 1 197 678.00 | 281 675.00 | 1 479 353.00 |