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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 397.00 | 35 455.00 | 44 942.00 | 80 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 337.00 | 47 137.00 | 168 200.00 | 215 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 203.00 | 84 092.00 | 741 111.00 | 825 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BT Marchandises | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BZ Autres créances | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
CF Disponibilités | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 747.00 | | 96 747.00 | 96 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 951.00 | 84 092.00 | 837 858.00 | 921 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 700.00 | 453 700.00 | | 453 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DG Autres réserves | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 776.00 | 39 352.00 | | 72 776.00 |
DL TOTAL (I) | 565 828.00 | 493 052.00 | | 565 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 200.00 | 24 818.00 | | 18 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 200.00 | 24 818.00 | | 18 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 705.00 | 144 507.00 | | 119 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 240.00 | 64 863.00 | | 27 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 649.00 | 67 113.00 | | 50 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 450.00 | 48 166.00 | | 54 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 829.00 | 325 136.00 | | 253 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 858.00 | 843 007.00 | | 837 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 625.00 | 7 396.00 | | 6 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 331.00 | | | 821 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 284.00 | | | 291 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 862.00 | 39 231.00 | | 44 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 926.00 | 38 666.00 | | 43 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 819.00 | | 6 619.00 | 24 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 819.00 | | 6 619.00 | 24 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 705.00 | 27 617.00 | 88 238.00 | 119 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 595.00 | 57 627.00 | 27 969.00 | 85 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 045.00 | 159 957.00 | 88 238.00 | 252 045.00 |