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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 088.00 | 83 764.00 | 17 323.00 | 101 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 457.00 | 116 451.00 | 115 005.00 | 231 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 140.00 | 201 716.00 | 661 423.00 | 863 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BT Marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BZ Autres créances | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
CF Disponibilités | 83 995.00 | | 83 995.00 | 83 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 470.00 | | 140 470.00 | 140 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 610.00 | 201 716.00 | 801 893.00 | 1 003 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 700.00 | 453 700.00 | | 453 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 233.00 | 10 372.00 | | 13 233.00 |
DG Autres réserves | 116 441.00 | 107 073.00 | | 116 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 912.00 | 57 230.00 | | -88 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 655.00 | 2 179.00 | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 496 119.00 | 630 554.00 | | 496 119.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 905.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 905.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 828.00 | 79 521.00 | | 219 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | 2 614.00 | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 503.00 | 32 252.00 | | 16 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 211.00 | 29 940.00 | | 66 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 774.00 | 144 328.00 | | 305 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 893.00 | 779 789.00 | | 801 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 190.00 | 38 527.00 | | 163 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 690.00 | 38 527.00 | | 161 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 828.00 | 27 580.00 | 192 249.00 | 219 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 501.00 | 50 406.00 | 29 095.00 | 79 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 774.00 | 113 525.00 | 192 249.00 | 305 774.00 |