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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 591.00 | 49 496.00 | 36 094.00 | 85 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 698.00 | 69 845.00 | 155 852.00 | 225 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 169.00 | 120 841.00 | 720 327.00 | 841 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BT Marchandises | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CF Disponibilités | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 420.00 | 120 841.00 | 818 578.00 | 939 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 700.00 | 453 700.00 | | 453 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 606.00 | 1 967.00 | | 5 606.00 |
DG Autres réserves | 61 522.00 | 37 384.00 | | 61 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 316.00 | 72 776.00 | | 95 316.00 |
DL TOTAL (I) | 616 145.00 | 565 828.00 | | 616 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 094.00 | 18 200.00 | | 11 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 094.00 | 18 200.00 | | 11 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 211.00 | 119 705.00 | | 92 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 386.00 | 27 240.00 | | 15 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 445.00 | 50 649.00 | | 54 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 293.00 | 54 450.00 | | 29 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 338.00 | 253 829.00 | | 191 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 578.00 | 837 858.00 | | 818 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 6 625.00 | | 9.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 200.00 | | 7 105.00 | 18 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 200.00 | | 7 105.00 | 18 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 212.00 | 21 452.00 | 70 760.00 | 92 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 377.00 | 22 997.00 | 28 380.00 | 51 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 338.00 | 120 578.00 | 70 760.00 | 191 338.00 |