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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 088.00 | 68 361.00 | 32 727.00 | 101 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 457.00 | 93 328.00 | 138 128.00 | 231 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 799.00 | 163 189.00 | 699 610.00 | 862 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BT Marchandises | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CF Disponibilités | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 178.00 | | 80 178.00 | 80 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 978.00 | 163 189.00 | 779 789.00 | 942 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 700.00 | 453 700.00 | | 453 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 372.00 | 5 606.00 | | 10 372.00 |
DG Autres réserves | 107 073.00 | 61 522.00 | | 107 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 230.00 | 95 316.00 | | 57 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 630 554.00 | 616 145.00 | | 630 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 905.00 | 11 094.00 | | 4 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 905.00 | 11 094.00 | | 4 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 521.00 | 92 211.00 | | 79 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | 15 386.00 | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 252.00 | 54 445.00 | | 32 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 940.00 | 29 293.00 | | 29 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 328.00 | 191 338.00 | | 144 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 789.00 | 818 578.00 | | 779 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 842.00 | 42 348.00 | | 120 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 342.00 | 42 348.00 | | 119 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 095.00 | | 6 189.00 | 11 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 095.00 | | 6 189.00 | 11 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 521.00 | 23 933.00 | 55 588.00 | 79 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 066.00 | 21 312.00 | 28 754.00 | 50 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 329.00 | 88 741.00 | 55 588.00 | 144 329.00 |