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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 528.00 | 6 875.00 | 16 652.00 | 23 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 755.00 | 21 385.00 | 79 370.00 | 100 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 282.00 | 28 260.00 | 96 022.00 | 124 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 789.00 | | 322 789.00 | 322 789.00 |
BZ Autres créances | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CF Disponibilités | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 376.00 | | 400 376.00 | 400 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 659.00 | 28 260.00 | 496 398.00 | 524 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 320.00 | 16 866.00 | | 114 320.00 |
DL TOTAL (I) | 156 186.00 | 41 866.00 | | 156 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 068.00 | 18 409.00 | | 76 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 819.00 | 40 758.00 | | 132 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 826.00 | 20 621.00 | | 74 826.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 213.00 | 151 646.00 | | 340 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 398.00 | 193 512.00 | | 496 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 943 044.00 | | 943 044.00 | 943 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 057.00 | | 943 057.00 | 943 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 729.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 958.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 2 958.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 958.00 | 2 475.00 | | 37 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 247.00 | 328 296.00 | | 970 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 927.00 | 311 430.00 | | 855 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 320.00 | 16 866.00 | | 114 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 084.00 | | 72 393.00 | 68 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 195.00 | 124 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 195.00 | 124 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 084.00 | | 72 393.00 | 68 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 899.00 | 21 729.00 | 1 368.00 | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | 21 729.00 | 1 368.00 | 7 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 819.00 | 132 819.00 | | 132 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 322 789.00 | | | 322 789.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 068.00 | 17 716.00 | 58 352.00 | 76 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 072.00 | 332 072.00 | | 332 072.00 |
VW T.V.A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 213.00 | 281 861.00 | 58 352.00 | 340 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 234.00 | 980.00 | | 5 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 272.00 | 658.00 | | 3 272.00 |
ST Autres comptes | 56 835.00 | 25 273.00 | | 56 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 438.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 56 445.00 | 9 470.00 | | 56 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 807.00 | 21 291.00 | | 23 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 234.00 | 980.00 | | 5 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 203.00 | 45 475.00 | | 192 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 218.00 | 20 226.00 | | 58 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 359.00 | 69 131.00 | | 152 359.00 |