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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 433.00 | 26 793.00 | 26 640.00 | 53 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 559.00 | 128 897.00 | 127 662.00 | 256 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 992.00 | 155 690.00 | 154 302.00 | 309 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 097.00 | | 67 097.00 | 67 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 522.00 | 53 076.00 | 509 446.00 | 562 522.00 |
BZ Autres créances | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CF Disponibilités | 211 153.00 | | 211 153.00 | 211 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 302.00 | 53 076.00 | 817 226.00 | 870 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 294.00 | 208 766.00 | 971 528.00 | 1 180 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 422 277.00 | 355 909.00 | | 422 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 924.00 | 66 368.00 | | 114 924.00 |
DL TOTAL (I) | 564 701.00 | 449 777.00 | | 564 701.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 027.00 | 142 445.00 | | 108 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 064.00 | 67 485.00 | | 77 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 589.00 | 179 649.00 | | 193 589.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 48 251.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 827.00 | 437 830.00 | | 402 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 528.00 | 891 607.00 | | 971 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 965.00 | | 1 361 965.00 | 1 361 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 965.00 | | 1 361 965.00 | 1 361 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 076.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 291.00 | 18 234.00 | | 35 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 613.00 | 1 066 212.00 | | 1 494 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 689.00 | 999 844.00 | | 1 379 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 924.00 | 66 368.00 | | 114 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 973.00 | 126 509.00 | | 192 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 490.00 | 309 992.00 | | 9 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 490.00 | 309 992.00 | | 9 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 973.00 | 126 509.00 | | 192 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 160.00 | 39 020.00 | 9 490.00 | 126 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 160.00 | 39 020.00 | 9 490.00 | 126 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 299.00 | 53 076.00 | 29 299.00 | 29 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 299.00 | 53 076.00 | 29 299.00 | 29 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 299.00 | 57 076.00 | 33 299.00 | 33 299.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 076.00 | 29 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 499 106.00 | 499 106.00 | | 499 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
VB T. V. A. | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 027.00 | 53 751.00 | 54 456.00 | 108 027.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 051.00 | 592 051.00 | | 592 051.00 |
VW T.V.A. | 111 520.00 | 111 520.00 | | 111 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 134.00 | 343 858.00 | 54 456.00 | 398 134.00 |