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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 899.00 | 26 059.00 | 15 840.00 | 41 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 074.00 | 100 101.00 | 50 974.00 | 151 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 973.00 | 126 160.00 | 66 813.00 | 192 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 541.00 | 29 299.00 | 470 242.00 | 499 541.00 |
BZ Autres créances | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CF Disponibilités | 269 174.00 | | 269 174.00 | 269 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 093.00 | 29 299.00 | 824 794.00 | 854 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 066.00 | 155 459.00 | 891 607.00 | 1 047 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 355 909.00 | 276 162.00 | | 355 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 368.00 | 79 747.00 | | 66 368.00 |
DL TOTAL (I) | 449 777.00 | 383 409.00 | | 449 777.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 445.00 | 40 478.00 | | 142 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 485.00 | 172 187.00 | | 67 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 649.00 | 63 671.00 | | 179 649.00 |
EA Autres dettes | 48 251.00 | 8 843.00 | | 48 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 830.00 | 408 379.00 | | 437 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 607.00 | 795 789.00 | | 891 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 618.00 | | 1 029 618.00 | 1 029 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 618.00 | | 1 029 618.00 | 1 029 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 234.00 | 23 655.00 | | 18 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 212.00 | 1 629 521.00 | | 1 066 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 844.00 | 1 549 774.00 | | 999 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 368.00 | 79 747.00 | | 66 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 137.00 | | 7 676.00 | 186 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 192 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 192 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 137.00 | | 7 676.00 | 186 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 929.00 | 37 071.00 | 840.00 | 89 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 929.00 | 37 071.00 | 840.00 | 89 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 167.00 | 29 299.00 | 29 167.00 | 29 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 167.00 | 29 299.00 | 29 167.00 | 29 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 167.00 | 33 299.00 | 33 167.00 | 33 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 299.00 | 29 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
UX Autres créances clients | 429 223.00 | 429 223.00 | | 429 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
VB T. V. A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 445.00 | 14 419.00 | 8 027.00 | 22 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 118.00 | 537 118.00 | | 537 118.00 |
VW T.V.A. | 107 615.00 | 107 615.00 | | 107 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 830.00 | 309 804.00 | 8 027.00 | 317 830.00 |