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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 330.00 | 12 418.00 | 21 912.00 | 34 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 399.00 | 43 694.00 | 69 706.00 | 113 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 729.00 | 56 111.00 | 91 618.00 | 147 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 572.00 | | 273 572.00 | 273 572.00 |
BZ Autres créances | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CF Disponibilités | 102 728.00 | | 102 728.00 | 102 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 573.00 | | 437 573.00 | 437 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 302.00 | 56 111.00 | 529 190.00 | 585 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 686.00 | 15 866.00 | | 128 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 477.00 | 114 320.00 | | 147 477.00 |
DL TOTAL (I) | 303 662.00 | 156 186.00 | | 303 662.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 352.00 | 76 068.00 | | 58 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 53 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 956.00 | 132 819.00 | | 83 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 844.00 | 74 826.00 | | 53 844.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | 3 500.00 | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 528.00 | 340 213.00 | | 222 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 190.00 | 496 398.00 | | 529 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 050.00 | 281 861.00 | | 182 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 129 944.00 | | 1 129 944.00 | 1 129 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 944.00 | | 1 129 944.00 | 1 129 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 25.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 691.00 | 15 000.00 | | 17 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 87.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | 14 827.00 | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 619.00 | 14 914.00 | | 5 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 072.00 | 86.00 | | 12 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 598.00 | 37 958.00 | | 43 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 097.00 | 970 247.00 | | 1 152 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 620.00 | 855 927.00 | | 1 004 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 477.00 | 114 320.00 | | 147 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 260.00 | 29 229.00 | 1 378.00 | 28 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 260.00 | 29 229.00 | 1 378.00 | 28 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 956.00 | 83 956.00 | | 83 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 273 572.00 | 273 572.00 | | 273 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 352.00 | 17 874.00 | 40 478.00 | 58 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 264.00 | 291 264.00 | | 291 264.00 |
VW T.V.A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 528.00 | 182 050.00 | 40 478.00 | 222 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 5 234.00 | | 3 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 187.00 | 3 272.00 | | 3 187.00 |
ST Autres comptes | 70 044.00 | 56 835.00 | | 70 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 031.00 | 12 000.00 | | 15 031.00 |
YT Sous‐traitance | 79 594.00 | 56 445.00 | | 79 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 746.00 | 23 807.00 | | 11 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 080.00 | 5 234.00 | | 4 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 357.00 | 192 203.00 | | 217 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 448.00 | 58 218.00 | | 108 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 602.00 | 152 359.00 | | 179 602.00 |