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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 186.00 | 149.00 | 37.00 | 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 147.00 | 6 903.00 | 30 244.00 | 37 147.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 416.00 | 7 052.00 | 30 364.00 | 37 416.00 |
060 Stock marchandises | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 912.00 | 6 557.00 | 12 355.00 | 18 912.00 |
072 Créances – Autres | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
084 Disponibilités | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 491.00 | 6 557.00 | 33 934.00 | 40 491.00 |
110 Total général Actif | 77 907.00 | 13 609.00 | 64 298.00 | 77 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 691.00 | | | 326 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 723.00 | | | 327 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 361.00 | | | 252 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
252 Charges sociales | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 258.00 | | | 319 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |