| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 130.00 | 6 066.00 | 9 064.00 | 15 130.00 |
AH Fonds commercial | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 773.00 | 6 301.00 | 3 473.00 | 9 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 344.00 | 26 653.00 | 53 691.00 | 80 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 440.00 | 39 020.00 | 253 420.00 | 292 440.00 |
BT Marchandises | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 688.00 | 27 671.00 | 28 017.00 | 55 688.00 |
BZ Autres créances | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CF Disponibilités | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 911.00 | 27 671.00 | 91 241.00 | 118 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 352.00 | 66 691.00 | 344 661.00 | 411 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 79 606.00 | 50 747.00 | | 79 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 458.00 | 28 859.00 | | 103 458.00 |
DL TOTAL (I) | 185 264.00 | 81 806.00 | | 185 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 915.00 | 124 916.00 | | 103 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 338.00 | 83 969.00 | | 27 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 143.00 | 23 967.00 | | 28 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 397.00 | 232 852.00 | | 159 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 661.00 | 314 659.00 | | 344 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 548.00 | 108 016.00 | | 55 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 489.00 | | 43 005.00 | 270 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 2 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 054.00 | 292 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186.00 | 199 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 826.00 | 90 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 136.00 | | 11 730.00 | 188 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 668.00 | | 31 275.00 | 79 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 762.00 | 16 227.00 | 10 969.00 | 33 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 4 077.00 | 186.00 | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 587.00 | 12 151.00 | 10 783.00 | 31 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 012.00 | 7 199.00 | | 9 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 810.00 | 6 083.00 | | 5 810.00 |
ST Autres comptes | 82 865.00 | 71 973.00 | | 82 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 822.00 | 19 254.00 | | 25 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | -293.00 | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 310.00 | 6 906.00 | | 10 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 535.00 | 68 133.00 | | 87 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 298.00 | 61 775.00 | | 77 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 497.00 | 97 309.00 | | 114 497.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |