| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 1 042.00 | 2 544.00 | 3 586.00 |
AH Fonds commercial | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 799.00 | 4 262.00 | 1 537.00 | 5 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 763.00 | 18 088.00 | 24 676.00 | 42 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 383.00 | 23 392.00 | 215 992.00 | 239 383.00 |
BT Marchandises | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 255.00 | 24 677.00 | 51 578.00 | 76 255.00 |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CF Disponibilités | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 326.00 | 24 677.00 | 93 649.00 | 118 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 710.00 | 48 069.00 | 309 641.00 | 357 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 934.00 | 12 138.00 | | 14 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 813.00 | 2 796.00 | | 35 813.00 |
DL TOTAL (I) | 52 947.00 | 17 134.00 | | 52 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 787.00 | 4 057.00 | | 135 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 562.00 | 17 388.00 | | 91 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 344.00 | 4 023.00 | | 29 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 694.00 | 45 715.00 | | 256 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 641.00 | 62 849.00 | | 309 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 993.00 | 45 715.00 | | 120 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 190.00 | | 1 599 190.00 | 1 599 190.00 |
FG Production vendue services | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 557.00 | | 1 600 557.00 | 1 600 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 713.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 838.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | 838.00 | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 091.00 | -742.00 | | -3 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | 314.00 | | 7 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 013.00 | 428 946.00 | | 1 601 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 200.00 | 426 150.00 | | 1 565 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 813.00 | 2 796.00 | | 35 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 415.00 | | 201 969.00 | 37 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186.00 | | 187 950.00 | 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 147.00 | | 11 416.00 | 37 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | 2 603.00 | 83.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 484.00 | 9 908.00 | | 13 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 856.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 298.00 | 9 052.00 | | 13 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 964.00 | 9 713.00 | | 14 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 964.00 | 9 713.00 | | 14 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 964.00 | 9 713.00 | | 14 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VC Groupe et associés | | 6.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 545.00 | 85 545.00 | | 85 545.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 993.00 | 120 993.00 | | 120 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 066.00 | 719.00 | | 6 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 837.00 | 48.00 | | 16 837.00 |
ST Autres comptes | 76 860.00 | 17 320.00 | | 76 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | 653.00 | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 577.00 | 1 372.00 | | 7 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 042.00 | | | 89 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 758.00 | 17 368.00 | | 106 758.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |