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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 2 175.00 | 1 410.00 | 3 586.00 |
AH Fonds commercial | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 799.00 | 5 639.00 | 160.00 | 5 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 869.00 | 25 947.00 | 47 922.00 | 73 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 489.00 | 33 762.00 | 236 727.00 | 270 489.00 |
BT Marchandises | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 126.00 | 27 671.00 | 23 456.00 | 51 126.00 |
BZ Autres créances | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CF Disponibilités | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 602.00 | 27 671.00 | 77 931.00 | 105 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 091.00 | 61 432.00 | 314 659.00 | 376 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 747.00 | 14 934.00 | | 50 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 859.00 | 35 813.00 | | 28 859.00 |
DL TOTAL (I) | 81 806.00 | 52 947.00 | | 81 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 916.00 | 135 787.00 | | 124 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 969.00 | 91 562.00 | | 83 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 967.00 | 29 344.00 | | 23 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 852.00 | 256 694.00 | | 232 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 659.00 | 309 641.00 | | 314 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 016.00 | 120 993.00 | | 108 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 383.00 | | 35 107.00 | 239 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 001.00 | 270 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 001.00 | 79 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 136.00 | | | 188 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 562.00 | | 35 107.00 | 48 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 392.00 | 13 068.00 | 2 698.00 | 23 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 1 133.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 350.00 | 11 935.00 | 2 698.00 | 22 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 677.00 | 2 994.00 | | 24 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 677.00 | 2 994.00 | | 24 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 677.00 | 2 994.00 | | 24 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VP Divers | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 592.00 | 77 592.00 | | 77 592.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 016.00 | 108 016.00 | | 108 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 199.00 | 6 066.00 | | 7 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 083.00 | 16 837.00 | | 6 083.00 |
ST Autres comptes | 71 973.00 | 76 860.00 | | 71 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 254.00 | 13 062.00 | | 19 254.00 |
YW Taxe professionnelle | -293.00 | 1 511.00 | | -293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 906.00 | 7 577.00 | | 6 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 133.00 | 89 042.00 | | 68 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 775.00 | 71 564.00 | | 61 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 309.00 | 106 758.00 | | 97 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |