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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 920.00 | 1 794.00 | 4 126.00 | 5 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 983.00 | 7 910.00 | 19 074.00 | 26 983.00 |
040 Immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 938.00 | 9 704.00 | 141 234.00 | 150 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
060 Stock marchandises | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
072 Créances – Autres | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
084 Disponibilités | 96 991.00 | | 96 991.00 | 96 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 298.00 | | 104 298.00 | 104 298.00 |
110 Total général Actif | 255 236.00 | 9 704.00 | 245 532.00 | 255 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 440.00 | | | 193 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 948.00 | | | 205 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 255.00 | | | -2 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 896.00 | | | -4 896.00 |
242 Autres charges externes. | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
252 Charges sociales | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 711.00 | | | 119 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 237.00 | | | 86 237.00 |
294 Charges financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 013.00 | | | 151 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |