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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 920.00 | 4 162.00 | 1 758.00 | 5 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 440.00 | 20 819.00 | 17 621.00 | 38 440.00 |
040 Immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 395.00 | 24 982.00 | 137 413.00 | 162 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
060 Stock marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
072 Créances – Autres | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
084 Disponibilités | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
110 Total général Actif | 220 780.00 | 24 982.00 | 195 798.00 | 220 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 048.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 354.00 | 7 382.00 | | 14 354.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 944.00 | 135 908.00 | | 213 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 240.00 | | |
230 Autres produits | 218.00 | 39.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 515.00 | 149 569.00 | | 228 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 573.00 | 2 285.00 | | 6 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | 1 482.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 668.00 | 11 153.00 | | 19 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 480.00 | -491.00 | | -1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 42 441.00 | 37 947.00 | | 42 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 1 829.00 | | 2 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 911.00 | 67 185.00 | | 104 911.00 |
252 Charges sociales | 25 577.00 | 12 895.00 | | 25 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 903.00 | 7 374.00 | | 7 903.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 204.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 497.00 | 141 864.00 | | 208 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 019.00 | 7 705.00 | | 20 019.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 950.00 | 1 172.00 | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | 1 207.00 | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | -2 032.00 | | 3 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 980.00 | 7 359.00 | | 19 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 177.00 | | | 152 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |