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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 920.00 | 2 978.00 | 2 942.00 | 5 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 222.00 | 14 100.00 | 14 122.00 | 28 222.00 |
040 Immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 177.00 | 17 078.00 | 135 098.00 | 152 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
060 Stock marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
072 Créances – Autres | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
084 Disponibilités | 59 789.00 | | 59 789.00 | 59 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 291.00 | | 72 291.00 | 72 291.00 |
110 Total général Actif | 224 468.00 | 17 078.00 | 207 389.00 | 224 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 382.00 | 8 874.00 | | 7 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 908.00 | 193 440.00 | | 135 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 240.00 | 3 633.00 | | 6 240.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 569.00 | 205 948.00 | | 149 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 285.00 | 6 067.00 | | 2 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 482.00 | -2 255.00 | | 1 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 153.00 | 14 691.00 | | 11 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -491.00 | -4 896.00 | | -491.00 |
242 Autres charges externes. | 37 947.00 | 41 193.00 | | 37 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | 1 068.00 | | 1 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 185.00 | 49 664.00 | | 67 185.00 |
252 Charges sociales | 12 895.00 | 4 464.00 | | 12 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 374.00 | 9 704.00 | | 7 374.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 11.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 864.00 | 119 711.00 | | 141 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 705.00 | 86 237.00 | | 7 705.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | 2 026.00 | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 207.00 | 80.00 | | 1 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 032.00 | 14 628.00 | | -2 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 359.00 | 69 502.00 | | 7 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 632.00 | | | 632.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 938.00 | | | 150 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 841.00 | | | 5 841.00 |