| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 920.00 | 5 346.00 | 574.00 | 5 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 197.00 | 28 654.00 | 20 543.00 | 49 197.00 |
040 Immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 152.00 | 34 001.00 | 139 151.00 | 173 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
060 Stock marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 115 849.00 | | 115 849.00 | 115 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 238.00 | | 171 238.00 | 171 238.00 |
110 Total général Actif | 344 390.00 | 34 001.00 | 310 389.00 | 344 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 286.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 159 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 389.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 036.00 | 14 354.00 | | 21 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 250.00 | 213 944.00 | | 264 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
230 Autres produits | 3 078.00 | 218.00 | | 3 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 330.00 | 228 515.00 | | 302 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 445.00 | 6 573.00 | | 8 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 527.00 | 210.00 | | 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 705.00 | 19 668.00 | | 19 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 125.00 | -1 480.00 | | 3 125.00 |
242 Autres charges externes. | 37 873.00 | 42 441.00 | | 37 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | 2 439.00 | | 3 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 926.00 | 104 911.00 | | 131 926.00 |
252 Charges sociales | 37 801.00 | 25 577.00 | | 37 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 019.00 | 7 903.00 | | 9 019.00 |
262 Autres charges | 760.00 | 254.00 | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 472.00 | 208 497.00 | | 252 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 858.00 | 20 019.00 | | 49 858.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 48.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 779.00 | 950.00 | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 262.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 3 875.00 | | 5 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 567.00 | 19 980.00 | | 43 567.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 395.00 | | | 162 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |