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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 333 450.00 | | 333 450.00 | 333 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 714.00 | 261.00 | 2 453.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 156.00 | 261.00 | 385 895.00 | 386 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 730.00 | | 216 730.00 | 216 730.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 531 009.00 | | 531 009.00 | 531 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 182.00 | | 750 182.00 | 750 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 338.00 | 261.00 | 1 226 077.00 | 1 226 338.00 |
CU Autres participations | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 120 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 875.00 | | | 165 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 685.00 | 277 883.00 | | 551 685.00 |
DL TOTAL (I) | 969 560.00 | 397 883.00 | | 969 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 877.00 | 150 846.00 | | 75 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 203.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 6 450.00 | | 2 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 581.00 | 146 577.00 | | 177 581.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 50 476.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 516.00 | 354 552.00 | | 256 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 077.00 | 752 435.00 | | 1 226 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 053.00 | | 930 053.00 | 930 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 053.00 | | 930 053.00 | 930 053.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 849.00 | 138 920.00 | | 269 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 060.00 | 445 091.00 | | 930 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 375.00 | 167 208.00 | | 378 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 685.00 | 277 883.00 | | 551 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 450.00 | | 52 706.00 | 333 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 450.00 | | | 333 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 992.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 913.00 | 134 913.00 | | 134 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 216 730.00 | | | 216 730.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 173.00 | 219 173.00 | | 219 173.00 |
VW T.V.A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 516.00 | 256 516.00 | | 256 516.00 |