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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 406 170.00 | | 406 170.00 | 406 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 095.00 | | 202 095.00 | 202 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 961.00 | 3 697.00 | 608 265.00 | 611 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 911.00 | | 194 911.00 | 194 911.00 |
BZ Autres créances | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 1 633 448.00 | | 1 633 448.00 | 1 633 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 392.00 | | 1 846 392.00 | 1 846 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 354.00 | 3 697.00 | 2 544 657.00 | 2 548 354.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | 11.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | -744 440.00 | 155 560.00 | | -744 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 988.00 | 481 379.00 | | 1 084 988.00 |
DL TOTAL (I) | 609 612.00 | 900 951.00 | | 609 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 423.00 | 92 542.00 | | 72 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 413.00 | 210 921.00 | | 1 530 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 967.00 | 4 380.00 | | 19 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 025.00 | 18 738.00 | | 244 025.00 |
EA Autres dettes | 68 216.00 | 31 500.00 | | 68 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 045.00 | 358 081.00 | | 1 935 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 657.00 | 1 259 032.00 | | 2 544 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 091.00 | 285 795.00 | | 1 883 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 278.00 | | 4 683.00 | 777 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 202 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 611 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 170.00 | | | 406 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 412.00 | | 4 683.00 | 367 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 673.00 | 214 673.00 | | 214 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
UX Autres créances clients | 194 911.00 | 194 911.00 | | 194 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 286.00 | 20 332.00 | 51 954.00 | 72 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 413.00 | 1 530 413.00 | | 1 530 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
VP Divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 748.00 | 209 748.00 | | 209 748.00 |
VW T.V.A. | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 045.00 | 1 883 091.00 | 51 954.00 | 1 935 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |