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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 405 095.00 | | 405 095.00 | 405 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 697.00 | 2 149.00 | 1 548.00 | 3 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 412.00 | | 197 412.00 | 197 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 204.00 | 2 149.00 | 604 055.00 | 606 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 712.00 | | 156 712.00 | 156 712.00 |
BZ Autres créances | 72 146.00 | | 72 146.00 | 72 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 860.00 | | 113 860.00 | 113 860.00 |
CF Disponibilités | 131 079.00 | | 131 079.00 | 131 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 797.00 | | 473 797.00 | 473 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 001.00 | 2 149.00 | 1 167 852.00 | 1 170 001.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 560.00 | 165 875.00 | | 155 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 907.00 | 551 685.00 | | 405 907.00 |
DL TOTAL (I) | 825 467.00 | 969 560.00 | | 825 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 033.00 | 75 877.00 | | 132 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 813.00 | 208.00 | | 187 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 2 139.00 | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 160.00 | 177 581.00 | | 16 160.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 385.00 | 256 516.00 | | 342 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 852.00 | 1 226 077.00 | | 1 167 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 813.00 | | | 187 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 470.00 | | 677 470.00 | 677 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 470.00 | | 677 470.00 | 677 470.00 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 211.00 | 269 849.00 | | 179 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 722.00 | 930 060.00 | | 677 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 815.00 | 378 375.00 | | 271 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 907.00 | 551 685.00 | | 405 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 156.00 | | 411 631.00 | 386 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 992.00 | 141 483.00 | 197 412.00 | 49 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 992.00 | 141 591.00 | 606 204.00 | 49 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 405 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 450.00 | | 71 753.00 | 333 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714.00 | | 983.00 | 2 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 992.00 | | 338 895.00 | 49 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 1 888.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 1 888.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 156 712.00 | 156 712.00 | | 156 712.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 782.00 | 19 585.00 | 112 197.00 | 131 782.00 |
VI Groupe et associés | 187 813.00 | 187 813.00 | | 187 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 483.00 | | | 141 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 858.00 | 228 858.00 | | 228 858.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 385.00 | 230 188.00 | 112 197.00 | 342 385.00 |