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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 406 170.00 | | 406 170.00 | 406 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 412.00 | | 197 412.00 | 197 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 278.00 | 3 697.00 | 773 582.00 | 777 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 636.00 | | 177 636.00 | 177 636.00 |
BZ Autres créances | 137 789.00 | | 137 789.00 | 137 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
CF Disponibilités | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 450.00 | | 395 450.00 | 395 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 729.00 | 3 697.00 | 1 259 032.00 | 1 262 729.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 155 560.00 | 155 560.00 | | 155 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 379.00 | 804 899.00 | | 481 379.00 |
DL TOTAL (I) | 900 951.00 | 1 224 459.00 | | 900 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 542.00 | 112 410.00 | | 92 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 921.00 | 9 075.00 | | 210 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 7 324.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 738.00 | 179 402.00 | | 18 738.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | 711.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 081.00 | 308 923.00 | | 358 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 032.00 | 1 533 383.00 | | 1 259 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 795.00 | 216 557.00 | | 285 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 278.00 | | 170 000.00 | 607 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 170.00 | | | 406 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 412.00 | | 170 000.00 | 197 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054.00 | 643.00 | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054.00 | 643.00 | | 3 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 177 636.00 | 177 636.00 | | 177 636.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 542.00 | 20 256.00 | 72 286.00 | 92 542.00 |
VI Groupe et associés | 210 921.00 | 210 921.00 | | 210 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 581.00 | 134 581.00 | | 134 581.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 287.00 | 326 287.00 | | 326 287.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 081.00 | 285 795.00 | 72 286.00 | 358 081.00 |