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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 000.00 | | 2 494 000.00 | 2 494 000.00 |
CF Disponibilités | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 589.00 | | 2 551 589.00 | 2 551 589.00 |
CU Autres participations | 2 494 000.00 | | 2 494 000.00 | 2 494 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 029.00 | | | -11 029.00 |
DL TOTAL (I) | 928 970.00 | | | 928 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 517.00 | | | 1 567 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 619.00 | | | 1 622 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 589.00 | | | 2 551 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 092.00 | | | 273 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 029.00 | | | -11 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 494 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 646.00 | 212 119.00 | 1 113 891.00 | 1 561 646.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 619.00 | 273 092.00 | 1 113 891.00 | 1 622 619.00 |