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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 000.00 | | 2 494 000.00 | 2 494 000.00 |
BZ Autres créances | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
CF Disponibilités | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 714.00 | | 77 714.00 | 77 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 571.00 | | 2 584 571.00 | 2 584 571.00 |
CU Autres participations | 2 494 000.00 | | 2 494 000.00 | 2 494 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 993.00 | 9 888.00 | | 20 993.00 |
DG Autres réserves | 398 881.00 | 187 877.00 | | 398 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 188.00 | 222 108.00 | | 216 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 062.00 | 1 359 874.00 | | 1 576 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 414.00 | 1 136 118.00 | | 917 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 094.00 | 114 359.00 | | 38 094.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 51 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 508.00 | 1 304 477.00 | | 1 008 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 571.00 | 2 664 352.00 | | 2 584 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 700.00 | 387 969.00 | | 314 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 326.00 | -9 874.00 | | -8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 001.00 | 250 001.00 | | 240 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 812.00 | 27 892.00 | | 23 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 188.00 | 222 108.00 | | 216 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 000.00 | | | 2 494 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 000.00 | | | 2 494 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VC Groupe et associés | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 414.00 | 223 606.00 | 693 808.00 | 917 414.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 704.00 | | | 218 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 508.00 | 314 700.00 | 693 808.00 | 1 008 508.00 |