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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 000.00 | | 2 494 000.00 | 2 494 000.00 |
BZ Autres créances | 112 988.00 | | 112 988.00 | 112 988.00 |
CF Disponibilités | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 896.00 | | 150 896.00 | 150 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 352.00 | | 2 664 352.00 | 2 664 352.00 |
CU Autres participations | 2 494 000.00 | | 2 494 000.00 | 2 494 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
DG Autres réserves | 187 878.00 | | | 187 878.00 |
DH Report à nouveau | | -11 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 108.00 | 208 796.00 | | 222 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 874.00 | 1 137 766.00 | | 1 359 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 119.00 | 1 350 792.00 | | 1 136 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 050.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 359.00 | | | 114 359.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | 73 037.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 478.00 | 1 425 879.00 | | 1 304 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 352.00 | 2 563 644.00 | | 2 664 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 874.00 | -11 245.00 | | -9 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 001.00 | 240 115.00 | | 250 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 893.00 | 31 319.00 | | 27 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 108.00 | 208 796.00 | | 222 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 000.00 | | | 2 494 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 2 494 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 000.00 | | | 2 494 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 359.00 | 114 359.00 | | 114 359.00 |
VC Groupe et associés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 119.00 | 219 611.00 | 916 508.00 | 1 136 119.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 988.00 | 112 988.00 | | 112 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 478.00 | 387 970.00 | 916 508.00 | 1 304 478.00 |