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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 000.00 | | 2 494 000.00 | 2 494 000.00 |
BZ Autres créances | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
CF Disponibilités | 60 018.00 | | 60 018.00 | 60 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 398.00 | | 111 398.00 | 111 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 654.00 | | 2 611 654.00 | 2 611 654.00 |
CU Autres participations | 2 494 000.00 | | 2 494 000.00 | 2 494 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 803.00 | 20 993.00 | | 31 803.00 |
DG Autres réserves | 604 260.00 | 398 881.00 | | 604 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 151.00 | 216 188.00 | | 228 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 214.00 | 1 576 063.00 | | 1 804 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 872.00 | 917 415.00 | | 694 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 032.00 | | | 110 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 3 000.00 | | 2 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 094.00 | | |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 440.00 | 1 008 509.00 | | 807 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 654.00 | 2 584 571.00 | | 2 611 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 440.00 | 314 701.00 | | 807 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 976.00 | -8 326.00 | | -6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 001.00 | 240 001.00 | | 250 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 849.00 | 23 812.00 | | 21 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 151.00 | 216 188.00 | | 228 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 000.00 | | | 2 494 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 000.00 | | | 2 494 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 872.00 | 343 615.00 | 351 257.00 | 694 872.00 |
VI Groupe et associés | 110 032.00 | 110 032.00 | | 110 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 872.00 | | | 694 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 699.00 | | | 222 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 440.00 | 456 183.00 | 351 257.00 | 807 440.00 |