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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 1 104.00 | 2 828.00 | 3 932.00 |
AN Terrains | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
AP Constructions | 515 227.00 | 162 647.00 | 352 580.00 | 515 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 901.00 | 389 450.00 | 135 452.00 | 524 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 831.00 | 611 562.00 | 501 269.00 | 1 112 831.00 |
BT Marchandises | 524 661.00 | | 524 661.00 | 524 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 113.00 | 55 308.00 | 914 805.00 | 970 113.00 |
BZ Autres créances | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 204 516.00 | | 1 204 516.00 | 1 204 516.00 |
CF Disponibilités | 174 868.00 | | 174 868.00 | 174 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 058.00 | 55 308.00 | 2 890 749.00 | 2 946 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 889.00 | 666 871.00 | 3 392 019.00 | 4 058 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 972 793.00 | 1 860 912.00 | | 1 972 793.00 |
DG Autres réserves | 51 310.00 | 24 438.00 | | 51 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 681.00 | 111 705.00 | | 104 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 579.00 | 5 152.00 | | 4 579.00 |
DK Provisions réglementées | 274 524.00 | 318 508.00 | | 274 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 261.00 | 2 463 089.00 | | 2 550 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 183.00 | 66 410.00 | | 52 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 990.00 | 145 043.00 | | 187 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 894.00 | 131 790.00 | | 159 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 649.00 | 372 065.00 | | 402 649.00 |
EA Autres dettes | 22 241.00 | 97 461.00 | | 22 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 757.00 | 812 769.00 | | 841 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 019.00 | 3 275 858.00 | | 3 392 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 990.00 | | | 187 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 026.00 | | 100 978.00 | 1 052 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 173.00 | 1 112 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 173.00 | 1 108 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 095.00 | | 100 978.00 | 1 048 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 158.00 | 82 975.00 | 35 571.00 | 564 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 1 012.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 066.00 | 81 963.00 | 35 571.00 | 564 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 318 508.00 | 67 897.00 | 111 881.00 | 318 508.00 |
6T Sur comptes clients | 60 291.00 | | 4 983.00 | 60 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 291.00 | | 4 983.00 | 60 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 799.00 | 67 897.00 | 116 864.00 | 378 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 989.00 | 83 641.00 | 104 348.00 | 187 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 894.00 | 159 894.00 | | 159 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 296.00 | 156 296.00 | | 156 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 718.00 | 207 718.00 | | 207 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 970 113.00 | | | 970 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 183.00 | 14 688.00 | 37 495.00 | 52 183.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 013.00 | 1 042 013.00 | | 1 042 013.00 |
VW T.V.A. | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 757.00 | 699 914.00 | 141 843.00 | 841 757.00 |