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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 102.00 | 829.00 | 3 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
AP Constructions | 515 227.00 | 193 200.00 | 322 027.00 | 515 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 219.00 | 58 713.00 | 1 506.00 | 60 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 585.00 | 434 833.00 | 124 751.00 | 559 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 372.00 | 689 848.00 | 461 524.00 | 1 151 372.00 |
BT Marchandises | 568 670.00 | | 568 670.00 | 568 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 982.00 | 46 624.00 | 858 358.00 | 904 982.00 |
BZ Autres créances | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 426 815.00 | | 1 426 815.00 | 1 426 815.00 |
CF Disponibilités | 138 622.00 | | 138 622.00 | 138 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 741.00 | | 66 741.00 | 66 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 857.00 | 46 624.00 | 3 073 232.00 | 3 119 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 228.00 | 736 473.00 | 3 534 756.00 | 4 271 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 063 594.00 | 2 008 047.00 | | 2 063 594.00 |
DG Autres réserves | 91 664.00 | 77 275.00 | | 91 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 156.00 | 36 888.00 | | 74 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 435.00 | 4 007.00 | | 3 435.00 |
DK Provisions réglementées | 280 378.00 | 261 768.00 | | 280 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 600.00 | 2 530 359.00 | | 2 655 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 330.00 | 37 495.00 | | 22 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 833.00 | 175 734.00 | | 197 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 126.00 | 121 733.00 | | 274 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 911.00 | 309 048.00 | | 367 911.00 |
EA Autres dettes | 16 955.00 | 17 411.00 | | 16 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 156.00 | 661 421.00 | | 879 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 756.00 | 3 191 780.00 | | 3 534 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 474.00 | 486 991.00 | | 689 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 817.00 | | 63 237.00 | 1 146 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 683.00 | 1 151 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 683.00 | 1 145 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | 2 000.00 | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 886.00 | | 61 237.00 | 1 142 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 153.00 | 92 336.00 | 58 640.00 | 656 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 954.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 004.00 | 91 382.00 | 58 640.00 | 654 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 261 768.00 | 74 157.00 | 55 547.00 | 261 768.00 |
6T Sur comptes clients | 56 716.00 | | 10 092.00 | 56 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 716.00 | | 10 092.00 | 56 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 484.00 | 74 157.00 | 65 639.00 | 318 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 833.00 | 14 824.00 | 183 009.00 | 197 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 126.00 | 274 126.00 | | 274 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 594.00 | 143 594.00 | | 143 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 509.00 | 180 509.00 | | 180 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
UX Autres créances clients | 904 982.00 | 904 982.00 | | 904 982.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 330.00 | 15 657.00 | 6 673.00 | 22 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VP Divers | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 750.00 | 985 750.00 | | 985 750.00 |
VW T.V.A. | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 156.00 | 689 474.00 | 189 682.00 | 879 156.00 |