| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 2 149.00 | 1 783.00 | 3 932.00 |
AN Terrains | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
AP Constructions | 515 227.00 | 177 923.00 | 337 304.00 | 515 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 227.00 | 58 470.00 | 757.00 | 59 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 022.00 | 417 611.00 | 140 411.00 | 558 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 817.00 | 656 153.00 | 490 665.00 | 1 146 817.00 |
BT Marchandises | 528 017.00 | | 528 017.00 | 528 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 125.00 | 56 716.00 | 568 409.00 | 625 125.00 |
BZ Autres créances | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375 727.00 | | 1 375 727.00 | 1 375 727.00 |
CF Disponibilités | 116 369.00 | | 116 369.00 | 116 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 610.00 | | 57 610.00 | 57 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 832.00 | 56 716.00 | 2 701 116.00 | 2 757 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 649.00 | 712 869.00 | 3 191 780.00 | 3 904 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 008 047.00 | 1 972 793.00 | | 2 008 047.00 |
DG Autres réserves | 77 275.00 | 51 310.00 | | 77 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 888.00 | 104 681.00 | | 36 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 007.00 | 4 579.00 | | 4 007.00 |
DK Provisions réglementées | 261 768.00 | 274 524.00 | | 261 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 359.00 | 2 550 261.00 | | 2 530 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 495.00 | 52 183.00 | | 37 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 734.00 | 187 990.00 | | 175 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 733.00 | 159 894.00 | | 121 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 048.00 | 402 649.00 | | 309 048.00 |
EA Autres dettes | 17 411.00 | 22 241.00 | | 17 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 421.00 | 841 757.00 | | 661 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 780.00 | 3 392 019.00 | | 3 191 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 734.00 | | | 175 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 831.00 | | 77 786.00 | 1 112 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 800.00 | 1 146 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 800.00 | 1 142 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 900.00 | | 77 786.00 | 1 108 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 562.00 | 88 378.00 | 43 787.00 | 611 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 1 045.00 | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 459.00 | 87 333.00 | 43 787.00 | 610 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 274 524.00 | 22 498.00 | 35 254.00 | 274 524.00 |
6T Sur comptes clients | 55 308.00 | 1 408.00 | | 55 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 308.00 | 1 408.00 | | 55 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 832.00 | 23 906.00 | 35 254.00 | 329 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 733.00 | 23 633.00 | 152 100.00 | 175 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 699.00 | 118 699.00 | | 118 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 140.00 | 162 140.00 | | 162 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
UX Autres créances clients | 625 125.00 | 625 125.00 | | 625 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 495.00 | 15 165.00 | 22 330.00 | 37 495.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 719.00 | 737 719.00 | | 737 719.00 |
VW T.V.A. | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 421.00 | 486 991.00 | 174 430.00 | 661 421.00 |