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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 898.00 | 33.00 | 3 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
AP Constructions | 774 486.00 | 220 677.00 | 553 809.00 | 774 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 786.00 | 59 580.00 | 2 206.00 | 61 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 412.00 | 446 832.00 | 184 581.00 | 631 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 026.00 | 730 987.00 | 751 039.00 | 1 482 026.00 |
BT Marchandises | 610 805.00 | | 610 805.00 | 610 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 652.00 | 49 697.00 | 887 955.00 | 937 652.00 |
BZ Autres créances | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 388 211.00 | | 1 388 211.00 | 1 388 211.00 |
CF Disponibilités | 177 208.00 | | 177 208.00 | 177 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 164.00 | 49 697.00 | 3 088 468.00 | 3 138 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 190.00 | 780 683.00 | 3 839 507.00 | 4 620 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 100 438.00 | 2 100 438.00 | | 2 100 438.00 |
DG Autres réserves | 91 664.00 | 91 664.00 | | 91 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 913.00 | 47 139.00 | | 54 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 594.00 | 2 862.00 | | 4 594.00 |
DK Provisions réglementées | 345 588.00 | 290 674.00 | | 345 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 571.00 | 2 675 151.00 | | 2 739 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 457.00 | 79 835.00 | | 288 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 504.00 | 233 505.00 | | 256 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 110.00 | 231 563.00 | | 228 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 722.00 | 364 653.00 | | 311 722.00 |
EA Autres dettes | 15 143.00 | 45 097.00 | | 15 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 936.00 | 954 652.00 | | 1 099 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 507.00 | 3 629 803.00 | | 3 839 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 504.00 | | | 256 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 900.00 | | 396 776.00 | 1 162 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 650.00 | 1 482 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 650.00 | 1 478 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 969.00 | | 396 776.00 | 1 158 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 842.00 | 81 243.00 | 77 099.00 | 726 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 398.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 342.00 | 80 845.00 | 77 099.00 | 723 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 290 674.00 | 54 914.00 | | 290 674.00 |
6T Sur comptes clients | 46 624.00 | 3 072.00 | | 46 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 624.00 | 3 072.00 | | 46 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 298.00 | 57 986.00 | | 337 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 072.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 504.00 | 33 450.00 | 223 054.00 | 256 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 110.00 | 228 110.00 | | 228 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 404.00 | 166 404.00 | | 166 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 937 652.00 | 937 652.00 | | 937 652.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 457.00 | 18 855.00 | 78 200.00 | 288 457.00 |
VI Groupe et associés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 472.00 | | | 226 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 941.00 | 961 941.00 | | 961 941.00 |
VW T.V.A. | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 936.00 | 607 280.00 | 301 254.00 | 1 099 936.00 |