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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 228.00 | 148 639.00 | 26 589.00 | 175 228.00 |
AN Terrains | 83 385.00 | 71 900.00 | 11 485.00 | 83 385.00 |
AP Constructions | 2 630 023.00 | 1 369 189.00 | 1 260 834.00 | 2 630 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445 145.00 | 1 996 645.00 | 448 499.00 | 2 445 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 277.00 | 656 105.00 | 138 171.00 | 794 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 128 789.00 | 4 242 480.00 | 1 886 309.00 | 6 128 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019 713.00 | 374 036.00 | 645 677.00 | 1 019 713.00 |
BN En cours de production de biens | 747 740.00 | 68 852.00 | 678 888.00 | 747 740.00 |
BP En cours de production de services | 311 655.00 | 153 194.00 | 158 461.00 | 311 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 726.00 | 38 706.00 | 1 719 019.00 | 1 757 726.00 |
BZ Autres créances | 407 728.00 | | 407 728.00 | 407 728.00 |
CF Disponibilités | 1 372 911.00 | | 1 372 911.00 | 1 372 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671 634.00 | 634 788.00 | 5 036 846.00 | 5 671 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 800 424.00 | 4 877 268.00 | 6 923 155.00 | 11 800 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 544 114.00 | 2 446 172.00 | | 1 544 114.00 |
DH Report à nouveau | | -1 778 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 565.00 | 1 226 117.00 | | 1 051 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 864.00 | 18 151.00 | | 16 864.00 |
DK Provisions réglementées | 387 730.00 | 411 040.00 | | 387 730.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 074.00 | 2 464 106.00 | | 3 141 074.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 837.00 | 853 426.00 | | 813 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 850.00 | 202 145.00 | | 91 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 495.00 | 10 008.00 | | 6 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 466.00 | 1 196 548.00 | | 1 877 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 936.00 | 758 406.00 | | 715 936.00 |
EA Autres dettes | 271 494.00 | 357 337.00 | | 271 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 777 081.00 | 3 483 873.00 | | 3 777 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 155.00 | 5 952 979.00 | | 6 923 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 130 888.00 | 2 728 512.00 | | 3 130 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 727 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 727 394.00 | |
FM Production stockée | | | 416 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 190 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 223 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 753 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 386.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 000 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 286.00 | 15 786.00 | | 108 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 153.00 | 135 207.00 | | 51 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 440.00 | 181 396.00 | | 159 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 666.00 | 12 396.00 | | 123 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 843.00 | 202 487.00 | | 27 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 912.00 | 214 883.00 | | 172 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 472.00 | -33 487.00 | | -13 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 735.00 | -933.00 | | 75 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 350 086.00 | 12 574 364.00 | | 14 350 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 298 521.00 | 11 348 247.00 | | 13 298 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 565.00 | 1 226 117.00 | | 1 051 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 033 573.00 | | 238 097.00 | 6 033 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 881.00 | 6 128 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 881.00 | 5 952 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 744.00 | | 25 484.00 | 149 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 883 100.00 | | 212 613.00 | 5 883 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034 651.00 | 227 043.00 | 19 214.00 | 4 034 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 460.00 | 7 178.00 | | 141 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893 190.00 | 219 864.00 | 19 214.00 | 3 893 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 666.00 | 50 000.00 | 41 666.00 | 91 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 466.00 | 1 877 466.00 | | 1 877 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 339.00 | 420 339.00 | | 420 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 210.00 | 286 210.00 | | 286 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 494.00 | 271 494.00 | | 271 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 499.00 | | | 1 718 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
VB T. V. A. | 254 193.00 | | | 254 193.00 |
VC Groupe et associés | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 689.00 | 213 659.00 | 589 451.00 | 811 689.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 735.00 | | | 171 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 482.00 | | | 219 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 302.00 | 2 181 573.00 | 728.00 | 2 182 302.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 586.00 | 3 130 888.00 | 631 117.00 | 3 770 586.00 |